تحلیلگران وال استریت درباره سهام فرست انرژی خوشبین هستند؟

شرکت FirstEnergy Corp. (FE) که در آکرون، اوهایو مستقر است، یک شرکت انرژی است که خدمات برق پایدار و قابل اعتمادی را ارائه می‌دهد. با ارزش بازار ۲۴ میلیارد دلار، FirstEnergy میلیون‌ها مشتری را در مناطق میانه غرب و میانه اقیانوس اطلس سرویس‌دهی می‌کند و از زیرساخت‌های گسترده خود برای تأمین برق خانه‌ها، کسب‌وکارها و صنایع استفاده می‌کند.

سهام این شرکت برق در سال گذشته عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بازار کلی داشته است. در این مدت، سهام FE تنها ۱۱.۸ درصد افزایش یافته در حالی که شاخص S&P 500 نزدیک به ۳۱.۱ درصد رشد کرده است. در سال ۲۰۲۴، سهام FE با ۱۳.۴ درصد افزایش مواجه شده در حالی که S&P 500 به میزان ۲۴.۱ درصد رشد داشته است.

با نگاهی دقیق‌تر، FE از شاخص Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares (VPU) عقب مانده است. این صندوق قابل معامله در بورس در ۵۲ هفته گذشته ۲۹.۳ درصد افزایش یافته و در سال جاری نیز ۲۶.۷ درصد رشد کرده است که از عملکرد سهام FE پیشی گرفته است.

پس از انتشار نتایج مالی سه‌ماهه سوم در تاریخ ۲۹ اکتبر، سهام FirstEnergy به میزان ۱.۵ درصد کاهش یافت. نتایج سه‌ماهه سوم این شرکت کمتر از انتظارات بود و به دلیل هزینه‌های بالای بازسازی ناشی از طوفان، فشارهای نظارتی در اوهایو، رقیق شدن ناشی از فروش دارایی‌ها و کاهش مزایای مالیاتی به دست آمد، با وجود تقاضای ناشی از شرایط جوی و مزایای رشد مبتنی بر نرخ.

سود هر سهم تعدیل شده این شرکت به میزان ۰.۸۵ دلار کمتر از پیش‌بینی ۰.۹۱ دلار بود و نشان‌دهنده کاهش ۳.۴ درصدی نسبت به سال گذشته است. اگرچه درآمد سالانه به میزان ۵.۷ درصد افزایش یافته و به ۳.۷۳ میلیارد دلار رسیده، اما این رقم کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. همچنین شرکت پیش‌بینی سود عملیاتی تعدیل شده خود برای سال ۲۰۲۴ را به محدوده ۲.۶۱ تا ۲.۷۱ دلار به ازای هر سهم کاهش داد.

با این حال، شرکت برنامه سرمایه‌گذاری خود برای سال ۲۰۲۴ را به میزان ۷ درصد افزایش داده و به ۴.۶ میلیارد دلار رسانده که نشان‌دهنده افزایش ۲۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است و هدف رشد سالانه سود عملیاتی بلندمدت خود را بین ۶ تا ۸ درصد تأیید کرده است.

برای سال مالی جاری که در دسامبر به می‌رسد، تحلیلگران انتظار دارند سود هر سهم FirstEnergy به میزان ۵.۱ درصد افزایش یافته و به ۲.۶۹ دلار برسد. تاریخچه شگفتی‌های درآمدی این شرکت مختلط بوده است؛ این شرکت در سه از چهار فصل گذشته پیش‌بینی‌ها را شکست یا با آن مطابقت داشت و در یک مورد دیگر پیش‌بینی‌ها را از دست داد.

در میان ۱۷ تحلیلی که سهام FE را پوشش می‌دهند، اجماع بر روی "خرید متوسط" است. این بر اساس شش "خرید قوی"، دو "خرید متوسط"، هشت "نگهداری" و یک "فروش متوسط" است.

این وضعیت نسبت به یک ماه پیش کمتر خوش‌بینانه است، زمانی که هفت تحلیلگر پیشنهاد "خرید قوی" داده بودند.

در تاریخ ۶ نوامبر، شلبی تاکر از RBC Capital نظر "خرید" را برای FirstEnergy حفظ کرد و هدف قیمت ۴۸ دلار را تعیین کرد که نشان‌دهنده پتانسیل افزایش ۱۵.۴ درصدی از سطوح کنونی است.

هدف میانگین قیمت ۴۷.۲۵ دلار نشان‌دهنده حق بیمه ۱۳.۶ درصدی نسبت به سطوح کنونی قیمت FE است. هدف قیمت بالای خیابان با رقم ۵۲ دلار نشان‌دهنده پتانسیل افزایش ۲۵.۱ درصدی است.