تحلیلگران وال استریت نظرشان درباره سهام آوری دنیسون چیست؟

شرکت آوری دنیسون (Avery Dennison Corporation) مستقر در اوهایو، مواد حساس به فشار و انواع بلیط‌ها، برچسب‌ها و محصولات تبدیل‌شده دیگر را تولید می‌کند. با ارزش بازار ۱۶.۵ میلیارد دلار، فعالیت‌های آوری دنیسون در ایالات متحده، اروپا، خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و به‌طور کلی در سطح بین‌المللی گسترش یافته است.

در سال گذشته، آوری دنیسون به‌طور قابل توجهی از بازار کلی عقب مانده است. سهام AVY در سال جاری ۱.۵٪ افزایش یافته و در ۵۲ هفته گذشته ۷.۸٪ رشد داشته است که این میزان نسبت به افزایش ۲۵.۸٪ شاخص S&P 500 در سال ۲۰۲۴ و ۳۱.۸٪ بازدهی در سال گذشته کمتر است.

با تمرکز بیشتر، AVY همچنین از افزایش ۲۳.۱٪ صندوق SPDR بخش مصرفی (XLY) در سال ۲۰۲۴ و ۳۰.۶٪ در سال گذشته عقب مانده است.

پس از انتشار گزارش درآمد سه‌ماهه سوم در تاریخ ۲۳ اکتبر، قیمت سهام آوری دنیسون ۲.۲٪ کاهش یافت زیرا درآمدهای این شرکت کمتر از انتظارات تحلیلگران بود. آوری دنیسون رشد ۴.۱٪ سال به سال در فروش خالص به مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار را گزارش کرد که این رقم به‌طور جزئی از برآوردهای تحلیلگران کمتر بود و منجر به کاهش قیمت سهام شد.

با این حال، گروه‌های مواد و راه‌حل‌های آوری دنیسون رشد قابل توجهی در سودآوری را ثبت کردند. با توجه به افزایش حجم و بهره‌وری، EPS تعدیل‌شده آوری دنیسون با رشد قابل توجه ۹.۴٪ سال به سال به ۲.۳۳ دلار رسید که از انتظارات تحلیلگران پیشی گرفت. علاوه بر این، راه‌حل‌های برچسب هوشمند این شرکت همچنان شاهد رشد قوی دیگری هستند و فرصت‌های قابل توجهی را پیش رو دارند. راه‌حل‌های این شرکت در دسته‌های جدید، به‌ویژه در صنعت غذا، بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند زیرا ارزش فناوری آن در کمک به حل چالش‌های کلیدی صنعت همچنان با مشتریان ارتباط برقرار می‌کند.

برای سال مالی جاری که در دسامبر به می‌رسد، تحلیلگران انتظار دارند AVY رشد چشمگیر ۱۹.۲٪ سال به سال در EPS تعدیل‌شده به مبلغ ۹.۴۲ دلار را گزارش کند. علاوه بر این، این شرکت سابقه قوی‌ای در شگفتی‌های درآمدی دارد و در هر یک از چهار فصل گذشته از برآوردهای تحلیلگران پیشی گرفته است.

سهام AVY دارای رتبه‌بندی کلی "خرید متوسط" است. از میان ۱۲ تحلیلگری که سهام را پوشش می‌دهند، هفت نفر "خرید قوی"، یک نفر "خرید متوسط" و چهار نفر "نگهداری" را توصیه می‌کنند.

این وضعیت کمی خوش‌بینانه‌تر از دو ماه پیش است که شش تحلیلگر "خرید قوی" و یک نفر "فروش متوسط" را توصیه کرده بودند. در تاریخ ۱۸ نوامبر، تحلیلگر شرکت مالی Truist، کیت هیوز، رتبه "خرید" را برای این سهام تکرار کرد. در همین حال، هدف میانگین قیمت AVY معادل ۲۴۰.۹۶ دلار است که نشان‌دهنده پتانسیل افزایشی ۱۷.۵٪ نسبت به سطوح قیمت کنونی می‌باشد. هدف بالای خیابان معادل ۲۷۴.۶۰ دلار نشان‌دهنده پتانسیل افزایشی عظیم ۳۳.۹٪ است.